今年一季度,A股市场延续震荡反弹走势,葛兰、朱少醒、赵诣等顶流基金经理动作频频,积极挖掘细分赛道投资机会。
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根据最新发布的一季报,葛兰一季度大幅加仓了中药股康缘药业;朱少醒翻倍增持了摩托车龙头春风动力;赵诣新进持仓广汇集团旗下物流平台广汇物流;丘栋荣持有万朗磁塑仓位不变;陆彬加仓东威科技,持有江特电机仓位不变……
葛兰大幅加仓康缘药业
康缘药业近日发布的一季报显示,公司实现营业收入13.52亿元,同比增长25.39%;归母净利润1.41亿元,同比增长28.60%。
康缘药业为中药创新龙头公司之一,是国内较早推行中药现代化转型的中药企业,从研发到生产均秉承中药现代化理念,研发投入持续加大。2023年一季度公司投入研发费用1.89亿,同比增长30.8%,收入占比14%,与2022年占比基本持平,在整个中药行业中持续处于领先位置。2022年公司投入研发费用6.1亿,同比增长21.3%,研发费用率达13.9%,研发投入在中药公司中处领先位置。
2012年、2018年两轮基药目录调整,公司受益明显,截至2022年末,公司共有43个基药目录品种,108个医保目录品种,核心品种中金振口服液、杏贝止咳颗粒、桂枝茯苓胶囊、腰痹通胶囊、复方南星止痛膏、银翘解毒软胶囊6个独家品种已被纳入国家基本药物目录。
进入2023年,据德邦证券预计,新版基药目录调整有望落地,公司的九味熄风颗粒、天舒胶囊、龙血通络胶囊、散结镇痛胶囊、通塞脉片等多款独家医保品种具有新进潜力,若成为新进独家基药品种,有利于后续放量,为公司成长提供持续动力。
在医药股表现整体低迷的情况下,康缘药业股价不断攀升,并不断刷新纪录。4月6日,康缘药业股价盘中涨至33.71元/股,创历史新高,随后公司股价略有调整,截至目前,公司股价报30.6元/股,总市值到178.89亿元。
结合康缘药业一季报和基金2022年年报,葛兰管理的中欧医疗健康在一季度加仓了724.77万股康缘药业,期末持仓增至757.09万股,持仓市值为2.43亿元,晋升为公司第八大流通股东。
此外,杨桢霄管理的易方达医疗保健也大幅加仓了康缘药业,一季度增持500.76万股,期末持股增至999.23万股,持仓市值为3.20亿元,晋升为公司第六大流通股东。
朱少醒翻倍增持春风动力
春风动力一季度业绩超出市场预期,4月12日公司股价开盘直接拉升涨停。
一季报显示,2023年一季度,公司实现营收28.8亿元,同比增长27%;归母净利润2.1亿元,同比增长99.6%,业绩超预期。
华西证券认为,公司一季度业绩延续高增长趋势,主要源自产品结构改善带来的平均售价提升及新车(800NK、狒狒)出口拉动。根据中国摩托车商会数据,2023年1-2月公司250cc(含)及以上中大排摩托车、全地形车销量同比增速分别为17.2%、0.5%。此外,汇率、海运费带来的利润也助力公司业绩持续高增。
值得一提的是,春风动力公布的一季报显示,富国基金经理朱少醒管理的富国天惠精选成长一季度加仓233.37万股,期末持仓增至450.02万股,持仓市值为5.67亿元,位列第四大流通股东。
全国社保基金四零六组合持仓保持不变,基本养老保险基金一六零二二组合、基本养老保险基金一六零三二组合均增持了春风动力。
赵诣新进持仓广汇物流
作为2020年的股基冠军,赵诣离开了农银汇理基金,新加入了果泉基金,其持仓动态仍备受投资者关注。
广汇物流近日公布的一季报显示,赵诣管理的泉果旭源三年持有出现在前十大流通股东名单中,一季度新进持仓1117.38万股,持仓市值为0.79亿元,位列第九大流通股东。
广汇物流于2016年重组上市,为广汇集团旗下物流平台,此前业务板块主要包括商贸物流、房地产及冷链仓储,2022年10月顺利收购红淖铁路后转型聚焦能源物流、疆煤外运战略。
公司控股435公里的红淖铁路,参股431公里的将淖铁路。红淖铁路是全国首条由民企建设的国网重轨电气化铁路,目前运能4000万吨/年,2023年电气化改造完成后,运能将达6000万吨/年。同时,2023年计划启动铁路复线工程建设,预计2025年10月建成,届时运能将超过1.5亿吨/年,能够大幅提升红淖铁路的外运能力;将淖铁路计划于2023年10月建成通车,届时运能将达6000万吨/年。
浙商证券认为,公司利用红淖铁路区位优势对外运输疆煤的同时,注重在对疆煤需求较大的区域布局物流基地,有望提升煤炭铁路物流业务的持续性与稳健性。
此外,公司2022年启动广元综合能源物流基地、柳沟综合能源物流基地、宁东综合能源物流基地等四大综合能源物流基地建设。这四大基地建成后,通过与上游铁路连接,形成完整的能源物流体系,大力支持新疆安全、智能、绿色的先进优质煤矿进一步释放产能,大幅延长疆煤辐射范围,从而扩大终端市场份额,夯实主业发展基础,增厚能源物流主业收益。
公司一季度实现营业收入7.28亿元,同比增长53.60%;归属于上市公司股东的净利润1.84亿元,同比增长151.68%。
丘栋荣、陆彬持仓新动态
在公募界,丘栋荣的投资风格独树一帜,不盲目跟风、不抱团、奉行“低估值+高回报”的投资理念,被称为深度价值型选手。
万朗磁塑近期公布的一季报显示,丘栋荣管理的中庚小盘价值出现在前十大流通股东名单中,一季度末持仓53.97万股,与2022年末相比,持仓保持不变。
陆彬和丘栋荣一样,以PB-ROE策略框架为基础,比较注重PB估值,是汇丰晋信主动权益团队的灵魂人物。
陆彬管理的汇丰晋信低碳先锋近期在江特电机、东威科技等上市公司前十大股东名单中现身。截至2023年一季度末,汇丰晋信低碳先锋持有江特电机1205.81万股,与2022年末相比较,持仓保持不变;汇丰晋信低碳先锋持有东威科技184.68万股,并晋升为公司前十大流通股东。
(文章来源:证券时报)
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