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深交所5月15日下发关于对巴安水务的年报问询函。问询函指出，报告期末，公司资产负债率超过97%，各类有息负债金额合计15.68亿元，其中已逾期的金额为3.22亿元;而公司货币资金仅为0.6亿元，其中主要为受限货币资金0.25亿元，存放于境外的资金0.29亿元;报告期内，公司利息费用高达1.59亿元。公司已连续三年大额亏损。

问询函要求结合公司运营资金周转计划、经营和投融资安排、财务费用规模等，补充说明现有可支配的货币资金能否满足日常经营需要，若否，说明对新业务承接及合同资产等在途项目的继续推进的影响情况，仍然按照持续经营假设编制财务报表的原因及该假设的适当性；补充列示公司有息债务逾期的情况，说明拟采取的应对措施并评估其有效性。

同时，问询函还指出，报告期内，公司营业收入金额为2.64亿元，分业务来看，主要为水处理设备销售1.05亿元、运营处理服务6467.17万元、工业水处理4130.51万元、海水淡化3767.55万元，其中水处理设备、工业水处理、海水淡化的毛利率分别较去年上升5.06、9.89、23.58个百分点，运营处理服务毛利率为-29.91%；分地区来看，来自其他区域的收入金额为1.59亿元，占比60.28%。

问询函要求公司结合定价、成本变化及竞争格局等情况补充说明水处理设备、工业水处理、海水淡化业务毛利率上升的主要原因，相关成本核算是否完整，并对比同行业可比公司说明公司各类业务毛利率的合理性、持续性；补充说明运营处理服务的具体业务内容、业务模式、定价方式及其公允性，结合在手订单及负毛利情况说明相关业务是否具有持续性，说明是否属于与公司主营业务无关或不具有商业实质的业务；补充说明其他区域是否为境外，若是，说明主要国家及具体金额，并结合业务布局、竞争优势等说明境外业务占比较高的原因及合理性。

此外，问询函还指出，2023年一季度末，公司其他应收款账面价值为9,139.30万元，较2022年末大幅增加96.79%。问询函要求公司补充说明其他应收款形成的交易背景，大幅增加的原因及合理性，相关交易对象与公司、原控股股东及实际控制人、第一大股东、董监高人员等是否存在关联关系或导致利益倾斜的情形，是否存在资金占用或违规财务资助等情形。

（文章来源：界面新闻）

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