【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。
正如我们在文章《干?A股的雷,爆完了》所言,节前最后一个交易日大反弹,同花顺全a指数当日大涨1.92%,两市有3868家是上涨的,沪股通也净流入了15.85亿,普涨格局明显。
(资料图片仅供参考)
我预料到了反弹,也预料到了加速反弹,也在直播中提出,节日前后市场会是跷跷板。
但我没有预料到人性,团队同事告诉我,他关注到的某实盘比赛,百万甚至千万级别的选手,竟然满仓梭哈加融资买入单票,当日最多有赚20%~30%,我是惊呆了。
难道A股现在就是这种生态?恐慌和贪婪在极致转化?
如果这样,以后A股的震荡肯定还要加大,变的很大很大的振幅,可怜散户股友了,估计一直是蒙圈,在蒙圈再蒙圈中~
五一节后,周四A股即将开盘,先给大家报告一个利好,改善一下节假日人山人海拥堵的心情。
五一节消费数据恢复的超预期,大家看一下,安信证券统计的五一出行数据跟踪表,4月29日至5月1日,全国旅客发送量(含公路、铁路、民航、水路等)已恢复至2019年同期的102.7%,看样子大家是真憋坏了。
这一组数据,也是节后不轻易看空的最主要的依据,有什么比消费恢复,更利好的经济数据吗?
送完了利好稳了信心,还是要带各位梳理下节假日期间,重要的利好与利空消息
1、4月份制造业PMI仅为49.2,低市场预期的51.5
消息为利空,这次PMI再次跌破50分界线,给对经济复苏乐观的人,泼了一瓢冷水,对股市短期肯定偏空。分类别看,制造业供需两单回落,但仍在扩张线之上;出口和上游原材料承压明显;建筑业PMI对非制造业贡献突出、回落1.7个百分点至63.9%,其中土木工程建筑业商务活动指数继续高于70.0%、稳增长“加力”带来的基建投资韧性较强。
也有可喜的地方,服务业PMI回落1.8个百分点至55.1%、继续保持较高景气水平。
2、美国银行业排名14位的第一共和银行倒闭
消息中性偏空
继硅谷银行倒闭后,美国银行业又起波澜,总资产约1.58万亿人民币、总存款约1039亿美元的第一共和银行,被摩根大通收购。大家看下面这张图,在2021年11月17日,这家银行最高还创了222.86美元/股的历史高位,结果仅过了两年半时间,现在每股都在2元以下了,老美的股市真是“返贫”的好地方。
对A股而言,需要盯防事件扩大,目前看没有大规模扩大的迹象,同时密切关注5月份老美加息后的措辞,整体上看,老美金融业适度紧张的氛围,对A股偏利好。
3、周四早上2点,万众瞩目美联储5月份加息
利空出尽是利好!
这两天港股和美股鸡飞狗跳,除了有市场自身的原因外,更重要的是5月份老美加息,市场先提前消化利空,这次加息25个基点没有什么悬念,但市场更加关注美联储鸽派的发声,节假日期间,由于美国第1共和银行暴雷被收购,很多资金豪赌就是最后一次加息,个人认为可能性较小,但靴子落地后,有助于赛道、创业板等成长股的反弹。
关于大盘
如下图所示,大盘周k线在3300点收小搓揉线,意味着短期市场趋于多空平衡,考虑到节假日期间, A股有三大利空影响情绪,预计周K线有回探的需求,但考虑到政策、业绩、美股三大不利因素都已靴子落地,预计周k线在低开后,继续迎来买盘,快速修复至3300点以上,市场将继续反弹。
研究方面
A股五一节前,大部分上市公司的年报和一季报业绩公布,目前市场处于切换期,AI人工智能分支的知识产权和游戏,大幅走强,节后需观察持续性,中期投资者可以跟踪部分业绩确定的公司,研究跟踪,年报巨幅商誉计提靴子落地,一季度扣非利润恢复增长的“心脑血管中成药龙头”的上市公司。
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