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投基Z世代,Z哥最实在。
周末消息面利好不少,今天大盘出现反弹,本身也在意料之中。上证指数小涨7.09点,守住3200点整数关,创业板表现较强,创业板指数大涨1.37%,主要源自宁德时代等权重股的反弹。
(资料图片仅供参考)
不过值得注意的是,大盘再度缩量,两市仅成交7000多亿元,同时伴随明显的高低切换,这背后究竟隐藏了怎样的信号?
周末最大的消息,无疑是管理层对阿里等企业监管措施的落地,使得市场短期对于恒生科技指数部分成分股的情绪有所升温。
然而,早盘阿里巴巴港股大幅高开超过5%之后,短期情绪也达到高点,随后就是一路高开低走,截至Z哥发稿前,阿里港股也只涨了不到3%。似乎市场的热情已经消化完毕。
阿里巴巴等网络公司,实际上是过去两年南下的公募基金最为重仓的一个方向,经过近三年时间的调整,或许总算看到了解套的希望。但解套的前景,或许还有较长的路要走。
A股方面,同样是公募基金重仓的多个赛道,今天也出现大面积的上涨。
首先是中国中免,这只前几年的大牛股,今年成为市场几大“坑”,几千亿市值,今年跌了超过40%,重仓的机构、牛散亏了不少钱。
中国中免今天曾经一度冲击涨停板,最终上涨7%。成交额60亿元,量总算放了出来。这种情况,我不认为是抄底的机会,反倒是给那些想出来的人一个机会。今天大涨之后,中国中免年内跌幅依然还有45%。
中国中免是免税茅,除此之外,今年还有几个“大坑”,也有不错的反弹。
比如光伏茅隆基绿能,同样今天放量到80多亿,最终大涨8%。大涨之后,今年跌幅依然高达29%,关键是,去年隆基已经跌了30%。此外,锦浪科技、通威股份等表现也很强。
还有牙科茅通策医疗,眼科茅爱尔眼科,今天都涨了约4%。还有疫苗龙头,同样是基金重仓的,比如智飞生物,康泰生物、沃森生物等,今天也表现不错。
对于今天基金重仓股的表现,Z哥认为是一种无差别的上涨。唯一有真正基本面变化的是互联网公司,但高开低走。而其他板块,并没有真正意义上的基本面利好支撑,说白了还是前期跌得多的,今天反弹得厉害,跌得没那么多的,市场情绪不高的,反弹得少一些。
出现这种风格变化的原因,个人认为就是短期市场的高低切换,前期的热点板块太热了,机构预期过高,短期就需要休息。而这些跌得多的基金重仓股,被淡忘的时间久了,正好出来亮一下相,但真不知道还能不能持续。
看看恒生科技指数的走势,周末情绪已经打满了,结果今天高开低走,这种表现真的让人有点难以理解。
再说今天的跌幅榜,减速器、光通信两大板块表现不佳。这两个板块,一个是近期热炒的机器人,另一个则是今年最火的AI概念。
据说周末很多机构都在热议“自动驾驶”概念,不少卖方也在大力推荐,同样是预期太高,短期就是调整的信号。
对于后市,Z哥认为,两个现象需要多加观察。
首先是资金面的变化,今天整个市场缩量,两市仅成交7000多亿,说明真正主动买基金重仓股的或许并不多。但北向资金是在抄底的,今天净买了12亿,或许表达了一种态度。
接下来,看北向资金是否会继续净买,这将决定基金重仓股能否延续反弹的重要因素。
如果基金重仓股继续走好,指数大概率问题不大,尤其是创业板指数,很可能会延续反弹。
第二,如果基金重仓股只是虚晃一枪,明天又陷入调整,那么沪指很可能同样随之震荡。这种情况下,前期热点,比如AI,还有机器人概念等,就可能重新热闹起来。从而形成高低反复切换,热点反复切换的局面。
投资有风险,独立判断很重要
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封面图片来源:行情软件截图
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