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有基民 “心里平衡了”
【资料图】
最近两天,有基金经理在某财富平台开通了“晒实盘”功能,这让基民有了一窥“专业选手”实操水平的机会。
「市界」注意到,来自华泰柏瑞的基金经理李沐阳,在9月2日晒出的实盘金额最多,为42.77万元。他共持有3只自己管理的指数联接基金,累计收益亏近4万。其中,亏损幅度最大的是华泰柏瑞科创50联接,浮亏幅度超过25%。不过,「市界」在9月7日再次查看其“达人号”时,已显示:“该用户暂未开启晒实盘”。
此外,国泰基金的量化投资事业部总监,基金经理粱杏,易方达基金旗下基金经理成曦等,目前的实盘也是浮亏。
受市场筑底影响,最近两年不少基民浮亏。看到基金经理这样的“专业选手”,也在同基民一样等待牛市,这让很多网友直呼:“心里平衡了”。
公开资料显示,李沐阳毕业于美国哥伦比亚大学,2017年8月加入华泰柏瑞,历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理等职,参与管理过该基金公司多只指数型产品。
截至今年9月6日,他任职期间收益最好的基金是华泰柏瑞纳斯达克100ETF。天天基金显示,成立半年来,该产品累计上涨29.30%。此外,华泰柏瑞中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF等与其他基金经理共管的产品,在最近一年也录得正收益,分别上涨46.35%、12.70%。
不过,受光伏行业大环境等因素影响,他与基金经理李茜一同管理的华泰柏瑞中证光伏产业ETF,成立近3年来,最新单位净值回落至1.0669,较巅峰时期的1.8941,下跌超4成。而该产品成立至今的业绩走势也呈“M”型。兜兜转转,一切又回到了原点。
▲(华泰柏瑞中证光伏产业ETF业绩走势。图源/Wind)
实际上,该基金一成立就是市场的“宠儿”。作为全市场第一只光伏产业ETF,2020年底,华泰柏瑞中证光伏产业ETF一上市,在一周内狂吸60亿资金。此后,其规模也一路上升,截至今年6月30日,该产品的管理规模为164.95亿元。
细究亏损原因,从持仓上可探知一二。Wind数据显示,隆基绿能、阳光电源、TCL中环、通威股份等光伏板块成分股,都在其前十大重仓股中。同时,前十大重仓持股占该基金净值比为56.84%,已接近6成。反过来,华泰柏瑞中证光伏产业ETF自成立以来,也多次跻身这几只个股的十大股东行列。
值得注意的是,这些个股在光伏行业不景气的大背景下,最近一年的股价也是一路下滑。这也就不难理解,华泰柏瑞中证光伏产业ETF的收益表现会是这番光景了。
最近几天,光伏行业龙头隆基绿能公司推出了新的BC电池技术,扰动了沉寂多时的光伏板块,华泰柏瑞中证光伏产业ETF也趁势跟着上涨。据「市界」粗略计算,最近10天,该基金单位净值已累计上涨近6%。
ETF受追捧
提到华泰柏瑞,ETF一直都是绕不过去的关键词。
今年8月,华泰柏瑞沪深300ETF规模突破千亿,成为公募市场上规模最大的一只非货币基金。
实际上,早在2005年,该公司就提出ETF发展战略,并在2006年成立了国内第一只风格主题类ETF,也就是华泰柏瑞上证红利ETF。
除了这两只ETF,华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF,以及上文提到的华泰柏瑞中证光伏产业ETF,也是该公司的“当家”产品。目前,这两只基金的规模都在150亿元上下。
「市界」注意到,从指数基金的规模来看,2019年之前,华泰柏瑞的规模不足460亿元。而在2019年前后,随着上市公司数量的增加,普通投资者挑选股票所需投入的时间成本和难度越来越高,而选择专业基金经理管理的指数基金,既能省去相应成本,也能很好地分享发展红利。因此,指数基金迎来大爆发。
很明显,华泰柏瑞也踩中了指基发展的脉搏。在2020年、2021年、2022年、2023年6月末,其指基的规模分别为727.39亿元、1013.34亿元、1195.87亿元、1230.86亿元,一路上涨。
伴随着指基规模的抬升,华泰柏瑞基金的总体管理规模也一路向上,从2019年底的1041.11亿元,一路飙升至今年8月底的3330.84亿元,3年多时间规模涨了2.19倍。
不过,去年至今,A股行情跌宕起伏,各大指数呈现宽幅震荡的走势。受此影响,市场上不少ETF产品在今年2季度都以“亏损”收尾。
虽然ETF的业绩不太好,但今年以来,却有大量资金涌入ETF。
Wind数据显示,今年以来截至9月7日,ETF份额增加4419.82亿份,达到18881.22亿份;总规模增加2135.27亿元,为18331.38亿元。
而追踪沪深300的产品尤为受关注。“年初至9月1日,沪深300资金净流入也最多,为756亿。”东方证券研报最新数据显示,华泰柏瑞沪深300ETF在上周(8月28日-9月1日)资金净流入为61.95亿,日均成交额59.41亿,居宽基ETF首位。
不少在公募和私募工作的从业者也表示:“大家现在都有不小比例的ETF。”
华泰柏瑞总经理助理、指数投资部总监柳军也曾表示,2019年-2021年,以新能源、半导体等为代表的新兴行业表现远好于指数,主动权益产品超额收益明显,规模迅速增长。而近两年,由于市场结构的变化,主动权益产品超额收益收缩,甚至无法跑赢宽基指数,投资者也就做出了相对市场化的选择。
作者 | 路春锋
编辑 | 韩忠强
运营 | 刘 珊
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